| Dalkia Zrt. |
| MÉRLEG Eszközök (aktívák) |
HUF'000 |
HUF'000 |
| A tétel megnevezése |
2009. XII. 31
|
2010. XII. 31
|
| A. Befektetett eszközök |
246 251 |
244 468 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
49 146 |
47 016 |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
– |
– |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
– |
– |
| Vagyoni értékű jogok |
48 892 |
46 892 |
| Szellemi termékek |
254 |
124 |
| Üzleti vagy cégérték |
– |
– |
| Immateriális javakra adott előlegek |
– |
– |
| Immateriális javak értékhelyesbítése |
– |
– |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
197 105 |
197 452 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
165 208 |
157 540 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek |
28 406 |
31 037 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek |
– |
– |
| Tenyészállatok |
– |
– |
| Beruházások, felújítások |
3 491 |
8 875 |
| Beruházásokra adott előlegek |
– |
– |
| Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
– |
– |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
– |
– |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban |
– |
– |
| Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban |
– |
– |
| Egyéb tartós részesedés |
– |
– |
| Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll.-ban |
– |
– |
| Egyéb tartósan adott kölcsön |
– |
– |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
– |
– |
| Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
– |
– |
| B. Forgóeszközök |
202 146 |
248 751 |
| I. KÉSZLETEK |
– |
– |
| Anyagok |
– |
– |
| Befejezetlen termelés és félkész termékek |
– |
– |
| Növendék-, hízó- és egyéb állatok |
– |
– |
| Késztermékek |
– |
– |
| Áruk |
– |
– |
| Készletekre adott előlegek |
– |
– |
| II. KÖVETELÉSEK |
175 516 |
234 455 |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) |
92 455 |
99 323 |
| Követelések kapcsolt vállalkozással szemben |
– |
– |
| Követelések egyéb rész.visz.álló váll.-sal szemben |
– |
– |
| Váltókövetelések |
– |
– |
| Egyéb követelések |
83 061 |
135 132 |
| III. ÉRTÉKPAPÍROK |
– |
– |
| Részesedés kapcsolt vállalkozásban |
– |
– |
| Egyéb részesedés |
– |
– |
| Saját részvények, üzletrészek |
– |
– |
| Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
– |
– |
| IV. PÉNZESZKÖZÖK |
26 630 |
14 296 |
| Pénztár, csekkek |
175 |
250 |
| Bankbetétek |
26 455 |
14 046 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások |
80 107 |
108 793 |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása |
77 496 |
108 793 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
2 611 |
– |
| Halasztott ráfordítások |
– |
– |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN |
528 504 |
602 012 |
| |
| Dalkia Zrt. |
| MÉRLEG Források (passzívák) |
HUF'000 |
HUF'000 |
| A tétel megnevezése |
2009. XII. 31
|
2010. XII. 31
|
| D. Saját tőke |
4 514 |
5 052 |
| I. JEGYZETT TŐKE |
3 000 |
3 000 |
| ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken |
– |
– |
| II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-) |
– |
– |
| III. TŐKETARTALÉK |
– |
– |
| IV. EREDMÉNYTARTALÉK |
-19 999 |
-21 647 |
| V. LEKÖTÖTT TARTALÉK |
23 161 |
23 161 |
| VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK |
– |
– |
| VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-1 648 |
538 |
| E. Céltartalékok |
– |
– |
| Céltartalék a várható kötelezettségekre |
– |
– |
| Céltartalék a jövőbeni költségekre |
– |
– |
| Egyéb céltartalékok |
– |
– |
| F. Kötelezettségek |
478 822 |
559 486 |
| I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK |
– |
– |
| Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben |
– |
– |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz. |
– |
– |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben |
– |
– |
| II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
– |
– |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
– |
– |
| Átváltoztatható kötvények |
– |
– |
| Tartozások kötvénykibocsátásból |
– |
– |
| Beruházási és fejlesztési hitelek |
- |
- |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek |
– |
– |
| Tartós kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben |
– |
– |
| Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz. |
– |
– |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
– |
– |
| III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
478 822 |
559 486 |
| Rövid lejáratú kölcsönök |
– |
– |
| ebből: az átváltoztatható kötvények |
– |
– |
| Rövid lejáratú hitelek |
218 385 |
221 144 |
| Vevőtől kapott előlegek |
– |
– |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) |
2 961 |
9 529 |
| Váltótartozások |
– |
– |
| Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben |
– |
– |
| Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb. |
251 254 |
319 693 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
6 222 |
9 120 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások |
45 168 |
37 474 |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása |
– |
– |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10 341 |
32 823 |
| Halasztott bevételek |
34 827 |
4 651 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN |
528 504 |
602 012 |
