| Dalkia Zrt. |
| MÉRLEG Eszközök (aktívák) |
HUF'000 |
HUF'000 |
| A tétel megnevezése |
2009. XII. 31
|
2010. XII. 31
|
| A. Befektetett eszközök |
197 179 |
187 593 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
11 711 |
10 610 |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
– |
– |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
– |
– |
| Vagyoni értékű jogok |
11 707 |
10 610 |
| Szellemi termékek |
4 |
– |
| Üzleti vagy cégérték |
– |
– |
| Immateriális javakra adott előlegek |
– |
– |
| Immateriális javak értékhelyesbítése |
– |
– |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
185 102 |
176 616 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
177 251 |
163 679 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek |
7 561 |
12 755 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek |
290 |
182 |
| Tenyészállatok |
|
|
| Beruházások, felújítások |
– |
– |
| Beruházásokra adott előlegek |
– |
– |
| Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
– |
– |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
366 |
367 |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban |
– |
– |
| Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban |
– |
– |
| Egyéb tartós részesedés |
– |
– |
| Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll.-ban |
– |
– |
| Egyéb tartósan adott kölcsön |
366 |
367 |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
– |
– |
| Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
– |
– |
| B. Forgóeszközök |
37 933 |
106 605 |
| I. KÉSZLETEK |
– |
– |
| Anyagok |
– |
– |
| Befejezetlen termelés és félkész termékek |
– |
– |
| Növendék-, hízó- és egyéb állatok |
– |
– |
| Késztermékek |
– |
– |
| Áruk |
– |
– |
| Készletekre adott előlegek |
– |
– |
| II. KÖVETELÉSEK |
28 875 |
42 886 |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) |
15 425 |
22 177 |
| Követelések kapcsolt vállalkozással szemben |
– |
– |
| Követelések egyéb rész.visz.álló váll.-sal szemben |
– |
– |
| Váltókövetelések |
– |
– |
| Egyéb követelések |
13 450 |
20 709 |
| III. ÉRTÉKPAPÍROK |
– |
– |
| Részesedés kapcsolt vállalkozásban |
– |
– |
| Egyéb részesedés |
– |
– |
| Saját részvények, üzletrészek |
– |
– |
| Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
– |
– |
| IV. PÉNZESZKÖZÖK |
9 058 |
63 719 |
| Pénztár, csekkek |
116 |
175 |
| Bankbetétek |
8 942 |
63 544 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások |
76 321 |
14 925 |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása |
73 119 |
14 761 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
3 202 |
164 |
| Halasztott ráfordítások |
– |
– |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN |
311 433 |
309 123 |
| |
| Dalkia Zrt. |
| MÉRLEG Források (passzívák) |
HUF'000 |
HUF'000 |
| A tétel megnevezése |
2009. XII. 31
|
2010. XII. 31
|
| D. Saját tőke |
3 766 |
14 702 |
| I. JEGYZETT TŐKE |
10 000 |
10 000 |
| ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken |
– |
– |
| II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-) |
– |
– |
| III. TŐKETARTALÉK |
– |
– |
| IV. EREDMÉNYTARTALÉK |
374 |
-6 234 |
| V. LEKÖTÖTT TARTALÉK |
– |
1240 |
| VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK |
– |
– |
| VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-6 608 |
9 696 |
| E. Céltartalékok |
11 919 |
- |
| Céltartalék a várható kötelezettségekre |
– |
– |
| Céltartalék a jövőbeni költségekre |
– |
– |
| Egyéb céltartalékok |
11 919 |
– |
| F. Kötelezettségek |
224 503 |
224 204 |
| I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK |
– |
– |
| Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben |
– |
– |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz. |
– |
– |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben |
– |
– |
| II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
– |
– |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
– |
– |
| Átváltoztatható kötvények |
– |
– |
| Tartozások kötvénykibocsátásból |
– |
– |
| Beruházási és fejlesztési hitelek |
– |
– |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek |
|
|
| Tartós kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben |
– |
– |
| Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz. |
– |
– |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
– |
– |
| III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
224 503 |
224 204 |
| Rövid lejáratú kölcsönök |
– |
– |
| ebből: az átváltoztatható kötvények |
|
|
| Rövid lejáratú hitelek |
220 970 |
170 000 |
| Vevőtől kapott előlegek |
– |
– |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) |
1 783 |
27 045 |
| Váltótartozások |
– |
– |
| Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben |
39 |
25 065 |
| Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb. |
– |
– |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
1 711 |
2 094 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások |
71 245 |
70 217 |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása |
10 939 |
– |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
28 583 |
41 170 |
| Halasztott bevételek |
31 723 |
29 047 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN |
311 433 |
309 123 |
