| Dalkia Zrt. |
| MÉRLEG Eszközök (aktívák) |
HUF'000
|
HUF'000 |
| A tétel megnevezése |
2008. XII. 31
|
2009. XII. 31
|
| A. Befektetett eszközök |
32 159 097
|
30 718 293 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
14 523 682
|
14 784 025 |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
–
|
– |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
–
|
– |
| Vagyoni értékű jogok |
1 028 396
|
1 115 596 |
| Szellemi termékek |
174 365
|
153 810 |
| Üzleti vagy cégérték |
13 320 921
|
13 514 619 |
| Immateriális javakra adott előlegek |
–
|
– |
| Immateriális javak értékhelyesbítése |
–
|
– |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
12 011 224
|
10 312 260 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
120 277
|
96 322 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek |
11 419 231
|
9 967 360 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek |
53 649
|
215 202 |
| Tenyészállatok |
–
|
– |
| Beruházások, felújítások |
385 817
|
33 376 |
| Beruházásokra adott előlegek |
32 250
|
– |
| Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
–
|
– |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
5 624 191
|
5 622 008 |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban |
5 607 891
|
5 607 891 |
| Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban |
–
|
– |
| Egyéb tartós részesedés |
7 760
|
7 760 |
| Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll.-ban |
–
|
– |
| Egyéb tartósan adott kölcsön |
8 540
|
6 357 |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
–
|
– |
| Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
–
|
– |
| B. Forgóeszközök |
12 401 693
|
10 617 620 |
| I. KÉSZLETEK |
69 258
|
71 829 |
| Anyagok |
67 438
|
70 456 |
| Befejezetlen termelés és félkész termékek |
447
|
– |
| Növendék-, hízó- és egyéb állatok |
–
|
– |
| Késztermékek |
–
|
- |
| Áruk |
1 373
|
1 373 |
| Készletekre adott előlegek |
–
|
– |
| II. KÖVETELÉSEK |
9 700 391
|
9 719 715 |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) |
2 946 177
|
2 763 724 |
| Követelések kapcsolt vállalkozással szemben |
6 428 635
|
6 577 592 |
| Követelések egyéb rész.visz.álló váll.-sal szemben |
–
|
– |
| Váltókövetelések |
–
|
– |
| Egyéb követelések |
325 579
|
378 399 |
| III. ÉRTÉKPAPÍROK |
–
|
– |
| Részesedés kapcsolt vállalkozásban |
–
|
– |
| Egyéb részesedés |
–
|
– |
| Saját részvények, üzletrészek |
–
|
– |
| Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
–
|
– |
| IV. PÉNZESZKÖZÖK |
2 632 044
|
826 076 |
| Pénztár, csekkek |
5 089
|
4 256 |
| Bankbetétek |
2 626 955
|
821 820 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások |
1 805 776
|
1 460 027 |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 568 164
|
1 298 764 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
237 612
|
161 263 |
| Halasztott ráfordítások |
–
|
– |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN |
46 366 566
|
42 795 940 |
| |
| Dalkia Zrt. |
| MÉRLEG Források (passzívák) |
HUF'000
|
HUF'000 |
| A tétel megnevezése |
2008. XII. 31
|
2009. XII. 31
|
| D. Saját tőke |
16 653 737
|
18 221 167 |
| I. JEGYZETT TŐKE |
14 170 431
|
14 170 431 |
| ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken |
–
|
– |
| II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-) |
–
|
– |
| III. TŐKETARTALÉK |
2 475 075
|
2 475 075 |
| IV. EREDMÉNYTARTALÉK |
8 231
|
7 984 |
| V. LEKÖTÖTT TARTALÉK |
–
|
– |
| VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK |
–
|
– |
| VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
–
|
1 567 677 |
| E. Céltartalékok |
583 711
|
156 654 |
| Céltartalék a várható kötelezettségekre |
402 310
|
80 000 |
| Céltartalék a jövőbeni költségekre |
173 000
|
68 253 |
| Egyéb céltartalékok |
8 401
|
8 401 |
| F. Kötelezettségek |
25 484 574
|
21 822 989 |
| I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK |
–
|
– |
| Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben |
–
|
– |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz. |
–
|
– |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben |
–
|
– |
| II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
16 277 838
|
14 654 203 |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
–
|
– |
| Átváltoztatható kötvények |
–
|
– |
| Tartozások kötvénykibocsátásból |
–
|
– |
| Beruházási és fejlesztési hitelek |
871 960
|
391 826 |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek |
–
|
– |
| Tartós kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben |
15 398 000
|
14 262 000 |
| Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz. |
–
|
– |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
7 878
|
377 |
| III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
9 206 736
|
7 168 786 |
| Rövid lejáratú kölcsönök |
–
|
– |
| ebből: az átváltoztatható kötvények |
–
|
– |
| Rövid lejáratú hitelek |
3 498 555
|
3 092 003 |
| Vevőtől kapott előlegek |
29 300
|
– |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) |
1 427 491
|
383 076 |
| Váltótartozások |
–
|
– |
| Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben |
3 835 523
|
2 987 634 |
| Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb. |
–
|
– |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
415 867
|
706 073 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások |
3 644 544
|
2 595 130 |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása |
386 258
|
177 675 |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 221 537
|
2 155 005 |
| Halasztott bevételek |
36 749
|
262 450 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN |
46 366 566
|
42 795 940 |
